210
合肥金蝶软件账务合并问题
2021/11/4
金蝶K3并账时提示无对应行业科目
详细描述
集团下发的行业科目允许增加下级科目，二级单位增加下级科目后，集团并账时提示无对应行业科目，需要重新下发科目。既然集团允许二级单位增加下级科目，应没有必要再进行提示。
解决方案
虽然核算方式允许下属单位增加下级科目，但对于集团而言，还要指定所对应的行业科目，否则无法合并，所以还是要提示。下属单位增加明细科目后，需要上报科目模板，在集团公司行业科目处引入，然后关联新增的会计科目，下发模板即可，为提高效率，建议采用增量下发。
账务合并的时机如何选择？
详细描述
客户有一分公司账套是2004年12月建账，12月有凭证。在合并账务系统进行账务合并时，如果从2005年1月进行凭证和余额合并或从2004年12月合并时，在2005年1月底两者的余额是否一样，2005年1月合并有没有问题。
解决方案
1、2005.1并账有问题，无法合并2004.12的账务，因为并账仅处理当前期间账务合并；
2、2004.12和2005.1需要分两期并账。
新账套参与合并
详细描述
客户总部用合并账务系统合并子公司的余额和凭证，有一个子公司的账已合并了一年多，现在这个子公司新建了一套账，启用期2005-3，到2005年3月合并这个新账套，不合老账套。
请问合并后数据是否衔接，新账套要注意什么，假如新账套和老账套在2005年3月份两者数椐不一致（有这种情况），如何处理。
解决方案
启用新账套并不影响已合并的账务，新的账套在接收组织机构及行业科目后可进行衔接。操作前注意备份。
合并时提取了未过账凭证
详细描述
在合并分公司账套过程中，存在未过账的凭证在合并的过程中没有提示，并且把未过账的凭证提取上来，如何处理。
解决方案
设计背景：系统设计为不管分支机构账套中的凭证是否进行了过账与审核，集团数据仓库在合并账务执行过程中都会将凭证自动进行过账与审核。如果已对子公司未过账的凭证进行合并账务处理，那么可以在子公司完成所有凭证的审核、过账后，重新并账，系统将清除前一次并账数据，再次全新并账，再次并账后会将原数据完全覆盖。
详细描述
集团下发的行业科目允许增加下级科目，二级单位增加下级科目后，集团并账时提示无对应行业科目，需要重新下发科目。既然集团允许二级单位增加下级科目，应没有必要再进行提示。
解决方案
虽然核算方式允许下属单位增加下级科目，但对于集团而言，还要指定所对应的行业科目，否则无法合并，所以还是要提示。下属单位增加明细科目后，需要上报科目模板，在集团公司行业科目处引入，然后关联新增的会计科目，下发模板即可，为提高效率，建议采用增量下发。
账务合并的时机如何选择？
详细描述
客户有一分公司账套是2004年12月建账，12月有凭证。在合并账务系统进行账务合并时，如果从2005年1月进行凭证和余额合并或从2004年12月合并时，在2005年1月底两者的余额是否一样，2005年1月合并有没有问题。
解决方案
1、2005.1并账有问题，无法合并2004.12的账务，因为并账仅处理当前期间账务合并；
2、2004.12和2005.1需要分两期并账。
新账套参与合并
详细描述
客户总部用合并账务系统合并子公司的余额和凭证，有一个子公司的账已合并了一年多，现在这个子公司新建了一套账，启用期2005-3，到2005年3月合并这个新账套，不合老账套。
请问合并后数据是否衔接，新账套要注意什么，假如新账套和老账套在2005年3月份两者数椐不一致（有这种情况），如何处理。
解决方案
启用新账套并不影响已合并的账务，新的账套在接收组织机构及行业科目后可进行衔接。操作前注意备份。
合并时提取了未过账凭证
详细描述
在合并分公司账套过程中，存在未过账的凭证在合并的过程中没有提示，并且把未过账的凭证提取上来，如何处理。
解决方案
设计背景：系统设计为不管分支机构账套中的凭证是否进行了过账与审核，集团数据仓库在合并账务执行过程中都会将凭证自动进行过账与审核。如果已对子公司未过账的凭证进行合并账务处理，那么可以在子公司完成所有凭证的审核、过账后，重新并账，系统将清除前一次并账数据，再次全新并账，再次并账后会将原数据完全覆盖。
安徽蝶金云计算有限公司 版权所有 皖ICP备18005278号 免责声明